2023年1月临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告
发布日期:2023-02-01
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临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告 | ||||||
尊敬的客户: | ||||||
根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行截止2023年1月31日理财产品运作情况披露如下: | ||||||
一、产品基本情况: | ||||||
理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 初始净值(万元) | 当前余额(万元) | 实际投资 | 投资比例 |
资产种类 | ||||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第10期人民币理财产品 | 2022/2/7 | 2023/2/7 | 1320 | 1710.84 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
41.92 | 存款 | 3.18% | ||||
432.76 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第14期人民币理财产品 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 778 | 1008.36 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
24.71 | 存款 | 3.18% | ||||
255.07 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第18期人民币理财产品 | 2022/2/28 | 2023/2/28 | 1306 | 1692.69 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
41.48 | 存款 | 3.18% | ||||
428.17 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第21期人民币理财产品 | 2022/3/6 | 2023/3/7 | 667 | 864.49 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
21.18 | 存款 | 3.18% | ||||
218.68 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第24期人民币理财产品 | 2022/3/13 | 2023/3/14 | 380 | 492.51 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
12.07 | 存款 | 3.18% | ||||
124.58 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第27期人民币理财产品 | 2022/3/20 | 2023/3/21 | 811 | 1051.13 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
25.76 | 存款 | 3.18% | ||||
265.89 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第30期人民币理财产品 | 2022/3/27 | 2023/3/28 | 677 | 877.45 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
21.50 | 存款 | 3.18% | ||||
221.95 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第33期人民币理财产品 | 2022/4/7 | 2023/4/11 | 587 | 760.80 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
18.64 | 存款 | 3.18% | ||||
192.45 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第36期人民币理财产品 | 2022/4/14 | 2023/4/14 | 897 | 1162.59 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
28.49 | 存款 | 3.18% | ||||
294.08 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第39期人民币理财产品 | 2022/4/21 | 2023/4/21 | 508 | 658.41 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
16.13 | 存款 | 3.18% | ||||
166.55 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第43期人民币理财产品 | 2022/4/29 | 2024/4/30 | 139 | 180.16 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
4.41 | 存款 | 3.18% | ||||
45.57 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第44期人民币理财产品 | 2022/4/28 | 2025/4/29 | 279 | 361.61 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
8.86 | 存款 | 3.18% | ||||
91.47 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第47期人民币理财产品 | 2022/5/9 | 2023/2/7 | 2711 | 3513.70 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
86.10 | 存款 | 3.18% | ||||
888.80 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第48期人民币理财产品 | 2022/5/9 | 2023/5/9 | 99 | 128.31 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
3.14 | 存款 | 3.18% | ||||
32.46 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第49期人民币理财产品 | 2022/5/9 | 2024/4/26 | 93 | 120.54 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
2.95 | 存款 | 3.18% | ||||
30.49 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第50期人民币理财产品 | 2022/5/9 | 2025/5/13 | 285 | 369.39 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
9.05 | 存款 | 3.18% | ||||
93.44 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第52期人民币理财产品 | 2022/5/16 | 2023/2/14 | 763 | 988.92 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
24.23 | 存款 | 3.18% | ||||
250.15 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第53期人民币理财产品 | 2022/5/16 | 2023/5/16 | 689 | 893.00 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
21.88 | 存款 | 3.18% | ||||
225.89 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第57期人民币理财产品 | 2022/5/23 | 2023/2/21 | 1026 | 1329.79 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
32.59 | 存款 | 3.18% | ||||
336.37 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第58期人民币理财产品 | 2022/5/23 | 2023/5/23 | 50 | 64.80 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
1.59 | 存款 | 3.18% | ||||
16.39 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第60期人民币理财产品 | 2022/5/23 | 2025/5/27 | 275 | 356.42 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
8.73 | 存款 | 3.18% | ||||
90.16 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第62期人民币理财产品 | 2022/5/30 | 2023/2/28 | 457 | 592.31 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
14.51 | 存款 | 3.18% | ||||
149.83 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第63期人民币理财产品 | 2022/5/30 | 2023/5/30 | 784 | 1016.13 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
24.90 | 存款 | 3.18% | ||||
257.03 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第68期人民币理财产品 | 2022/6/6 | 2023/6/6 | 256 | 331.80 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
8.13 | 存款 | 3.18% | ||||
83.93 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第70期人民币理财产品 | 2022/6/9 | 2025/6/13 | 285 | 369.39 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
9.05 | 存款 | 3.18% | ||||
93.44 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第76期人民币理财产品 | 2022/6/20 | 2023/6/20 | 1823 | 2362.77 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
57.90 | 存款 | 3.18% | ||||
597.67 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第85期人民币理财产品 | 2022/7/6 | 2023/7/7 | 1506 | 1951.91 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
47.83 | 存款 | 3.18% | ||||
493.74 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第87期人民币理财产品 | 2022/7/13 | 2023/7/14 | 737 | 955.22 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
23.41 | 存款 | 3.18% | ||||
241.63 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第89期人民币理财产品 | 2022/7/27 | 2023/7/28 | 1110 | 1438.66 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
35.26 | 存款 | 3.18% | ||||
363.91 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第90期人民币理财产品 | 2022/8/8 | 2023/2/14 | 3025 | 3920.67 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
96.08 | 存款 | 3.18% | ||||
991.75 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第91期人民币理财产品 | 2022/8/8 | 2023/8/8 | 3559 | 4612.78 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
113.04 | 存款 | 3.18% | ||||
1166.82 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第92期人民币理财产品 | 2022/8/15 | 2023/2/21 | 3456 | 4479.28 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
109.77 | 存款 | 3.18% | ||||
1133.05 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第93期人民币理财产品 | 2022/8/15 | 2023/8/15 | 2177 | 2821.58 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
69.14 | 存款 | 3.18% | ||||
713.73 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第94期人民币理财产品 | 2022/8/22 | 2023/2/28 | 1000 | 1296.09 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
31.76 | 存款 | 3.18% | ||||
327.85 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第96期人民币理财产品 | 2022/8/22 | 2023/8/22 | 890 | 1153.52 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
28.27 | 存款 | 3.18% | ||||
291.79 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第98期人民币理财产品 | 2022/9/5 | 2023/3/7 | 3000 | 3888.27 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
95.28 | 存款 | 3.18% | ||||
983.55 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第99期人民币理财产品 | 2022/9/5 | 2023/9/5 | 3000 | 3888.27 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
95.28 | 存款 | 3.18% | ||||
983.55 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第100期人民币理财产品 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 2800 | 3629.05 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
88.93 | 存款 | 3.18% | ||||
917.98 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第101期人民币理财产品 | 2022/9/19 | 2023/3/21 | 500 | 648.04 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
15.88 | 存款 | 3.18% | ||||
163.92 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第102期人民币理财产品 | 2022/9/19 | 2023/9/19 | 500 | 648.04 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
15.88 | 存款 | 3.18% | ||||
163.92 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第105期人民币理财产品 | 2022/10/10 | 2023/4/11 | 2000 | 2592.18 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
63.52 | 存款 | 3.18% | ||||
655.70 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第106期人民币理财产品 | 2022/10/10 | 2023/10/10 | 4000 | 5184.35 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
127.05 | 存款 | 3.18% | ||||
1311.40 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第113期人民币理财产品 | 2022/11/7 | 2023/5/9 | 3000 | 3888.27 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
95.28 | 存款 | 3.18% | ||||
983.55 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第114期人民币理财产品 | 2022/11/7 | 2023/11/7 | 4300 | 5573.18 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
136.57 | 存款 | 3.18% | ||||
1409.75 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第117期人民币理财产品 | 2022/12/5 | 2023/6/13 | 1862 | 2413.32 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
59.14 | 存款 | 3.18% | ||||
610.46 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第118期人民币理财产品 | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 2492 | 3229.85 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
79.15 | 存款 | 3.18% | ||||
817.00 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第119期人民币理财产品 | 2022/12/14 | 2023/12/14 | 741 | 960.40 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
23.54 | 存款 | 3.18% | ||||
242.94 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第1期人民币理财产品 | 2023/1/5 | 2024/1/5 | 527 | 683.04 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
16.74 | 存款 | 3.18% | ||||
172.78 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第2期人民币理财产品 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 343 | 444.56 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
10.89 | 存款 | 3.18% | ||||
112.45 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第3期人民币理财产品 | 2023/1/5 | 2024/12/27 | 31 | 40.18 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
0.98 | 存款 | 3.18% | ||||
10.16 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第4期人民币理财产品 | 2023/1/9 | 2023/7/11 | 424 | 549.54 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
13.47 | 存款 | 3.18% | ||||
139.01 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第5期人民币理财产品 | 2023/1/16 | 2023/7/18 | 100 | 129.61 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
3.18 | 存款 | 3.18% | ||||
32.78 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第6期人民币理财产品 | 2023/1/16 | 2023/10/17 | 62 | 80.36 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
1.97 | 存款 | 3.18% | ||||
20.33 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第7期人民币理财产品 | 2023/1/30 | 2023/8/1 | 151 | 195.71 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
4.80 | 存款 | 3.18% | ||||
49.51 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第8期人民币理财产品 | 2023/1/30 | 2024/1/30 | 126 | 163.31 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
4.00 | 存款 | 3.18% | ||||
41.31 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第9期人民币理财产品 | 2023/1/30 | 2025/1/21 | 65 | 84.25 | 债券 | 129.61% |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
2.06 | 存款 | 3.18% | ||||
21.31 | 正回购 | 32.78% | ||||
临海农商银行丰收喜悦月月赢2号定期开放式净值型理财产品 | 2021/10/27 | 4701 | 4630.65 | 债券 | 98.50% | |
0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
70.35 | 存款 | 1.50% | ||||
0.00 | 正回购 | 0.00% | ||||
四、报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | ||||||
公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。 | ||||||
2023年2月1日 | ||||||